電子元器件行業(yè):軍工電子大改革、科技創(chuàng)新大機(jī)會(huì)
發(fā)布時(shí)間：2015/9/7 訪問(wèn)人數(shù)：993次
繼續(xù)重視軍工電子板塊,軍工體制改革有望進(jìn)一步推進(jìn),軍工信息化及國(guó)產(chǎn)化率大幅提升,上游軍工電子高彈性!我們繼續(xù)看好中航光電、振華科技、火炬電子、同方國(guó)芯、三安光電、大唐電信、上海貝嶺,中電廣通。
中航光電:高增長(zhǎng)低估值!軍工電子化率30%,未來(lái)提高到100%;公司從連接器做飛機(jī)航母吊艙和其他系統(tǒng)邏輯,是連接器行業(yè)十倍以上市場(chǎng)空間;全球產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)不變,軍工體制改革進(jìn)一步推進(jìn),繼續(xù)持續(xù)關(guān)注!振華科技,CEC軍工電子平臺(tái)!目前時(shí)點(diǎn),反應(yīng)公司今年P(guān)E為40倍,明年為30多倍,值得重點(diǎn)關(guān)注。
火炬電子:最新推薦標(biāo)的,軍工元器件大平臺(tái)!公司主業(yè)以陶瓷電容為主,與主要軍工集團(tuán)建立密切的戰(zhàn)略合作關(guān)系,目前價(jià)位對(duì)應(yīng)16年30多倍市盈率。
繼續(xù)關(guān)注智能硬件創(chuàng)新周期,產(chǎn)業(yè)周期有望進(jìn)入快速滲透期,科技行業(yè)十年一周期,五年一王者,很大意義上來(lái)自于"創(chuàng)新者的窘境"!上周我們騰訊智能硬件大會(huì)召開(kāi),多樣性創(chuàng)新產(chǎn)品的展出及產(chǎn)業(yè)鏈的整體崛起堅(jiān)信新的五年創(chuàng)新周期到來(lái)!上游的全志科技等具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)將彈性最大,高度重視!而上游供應(yīng)商也將趨于收斂,強(qiáng)者恒強(qiáng)!繼續(xù)關(guān)注安信電子優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)組合,白馬和準(zhǔn)白馬為代表的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)和未來(lái)長(zhǎng)期資產(chǎn)稀缺性標(biāo)的組合!白馬和準(zhǔn)白馬成長(zhǎng):金龍機(jī)電、大華股份、中航光電、信維通信、欣旺達(dá)、歌爾聲學(xué)、三安光電、同方國(guó)芯、大唐電信、中安消(停牌重大重組)、振華科技、中瑞思創(chuàng)、長(zhǎng)盈精密、中電廣通;未來(lái)長(zhǎng)期資產(chǎn)稀缺性標(biāo)的:全志科技、火炬電子、先導(dǎo)股份、達(dá)華智能、天音控股。
上周市場(chǎng)回顧:電子板塊上周漲跌幅-11.00%,跑輸滬深300指數(shù)-4.11個(gè)百分點(diǎn),年初以來(lái)累計(jì)上漲34.86%,跑贏滬深300指數(shù)40.28個(gè)百分點(diǎn)。上周子行業(yè)中半導(dǎo)體、元件、光學(xué)光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為-12.01%、-10.91%、-11.70%、-10.53%、-9.43%。
本周行業(yè)與公司事件提醒:關(guān)注公司中報(bào)業(yè)績(jī)
風(fēng)險(xiǎn)提示:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
